Contabilidad Fondos De Inversion

¡Gracias por tu interés en Scotiabank!
Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
Funciones:

Realizar, ejecutar y validar el proceso de cierre contable diario

Determinar, calcular y enviar las provisiones de gastos operativos por los servicios que reciben los Fondos de Inversión.

Gestionar, recopilar y resguardar la información de los proveedores de servicios que implica la facturación aplicable a los Fondos de Inversión, validando las cuotas y servicios devengados al amparo de los contratos de prestación de servicios.

Registrar en los sistemas de verificación y validador de comprobantes fiscales digitale (Robustecido y XLM) ante el SAT, respecto de las facturas recibidas por cada uno de loproveedores de servicios.

Gestionar el pago del servicio profesional devengado, de acuerdo a las politicas internas.

Elaborar y procesar la información para la determinación mensual de ingresos de la Operadora, derivado de la gestión y operación de los Fondos de Inversión que ésta administra.

Realizar el procesamiento diario de información derivado de la transaccionalidad de las entidades distribuidoras de Fondos de Inversión, para el cálculo de las cuotas y comisiones correspondientes por la actividad de distribución, derivado de ello gestionar mensualmente los pagos correspondientes a cada entidad distribuidora, al igual que realizar la integración y reporte informativo para que el área central de Finanzas pueda realizar su reconocimiento y registro contable.

Registrar dentro del sistema de gestión de distribución, la información operativa de fondos de inversión, referente a la distribución de los mismos;
operar y dar mantenimiento a los parámetros y variables de cálculo de ingresos y comisiones, dentro de dicho sistema al amparo de los contratos de prestación de servicios.

Elaborar, revisar, validar y reportar a la CNBV mensualmente los anexos regulatorios referentes a la distribución de Fondos de Inversión

Elaborar, revisar, validar mensualmente los anexos regulatorios referentes a la distribución de Fondos de Inversión (VA-AC} para las entidades distribuidoras que así lo tengan especificado en el contrato de servicios de distribución de acciones propias de los Fondos de Inversión.

Entre otras actividades inherentes al puesto.Competencias:
- Enfoque al cliente - Pensamiento Estratégico
- Establecimiento de Relaciones Estratégicas
- Influencia Estratégica - Comunicación
- Liderazgo de Cambio
- Enfoque a Resultados
- Conciencia de sí mismo y desarrollo personal - Desarrollo y orientación de empleados talentosos - Liderazgo InterculturalEducación y CertificacionesLic. Económico Administrativa

- Certificación y autorización como Asesor en Estrategias de Inversión AMIB / CNBV

- Experiencia específica en el sector bancario u otro al menos 1 año

- Conocimientos específicos funcionales o del producto en materia de inversión

- Conocimientos específicos en materia de regulación o cumplimiento del sector financiero

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
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